Как научиться торговать акциями на бирже прибыльно? Что для это нужно? Как не “слить” депозит в первые месяцы?

kak-torgovat-akciyami-na-birzhe-dlya-novichkov

 

Сегодня начать торговать акциями на бирже для новичков можно имея в распоряжении простенький компьютер и стабильный интернет. За пару минут скачать торговый терминал. Открыть счет и перевести деньги можно удаленно. И все, вы полноправный трейдер.

Но с вероятностью 98% будучи новичком и торгуя акциями вы потеряете все деньги. И не потому, что это лохотрон и обдираловка. Вы сами все сделаете своими собственными руками.

Жадность и отсутствие опыта будут вашими главными советчиками. Лишь 2% трейдеров способны торговать успешно. Так как торговать акциями на бирже и не лишиться всего?

Из этой статьи вы узнаете:

Вопрос#1: Что такое трейдинг?

Вопрос#2: Как долго можно торговать с малым депозитом?

Вопрос#3: Ликвидность и волатильность | Что это?

Вопрос#4: Как накопить на депозит?

Вопрос#5: Обучение на демо-счете | Возможно ли это?

Вопрос#6: Режим торгов «Т+» | Что это?

Вопрос#7: Торговля с индикаторами | В чем суть?

Финансовый рынок — это толпа необученных и не желающих учиться новичков, раздираемых жадностью, в поисках легкой наживы, которые спускают свои деньги в первые месяцы торговли. На их место приходят другие. И так продолжается очень давно.

А все потому, что жадность и подобные ей эмоции трудно контролировать, к тому же они не позволяют здраво оценивать ситуацию, прибавьте к этому полное отсутствие опыта и знаний.

В этой статье я дам вам самое нужное, а не полезное для понимания. Полезное — это даты основания биржи, то, что она раньше называлась ММВБ. Владение подобными знаниями никак не повлияют на успех. А вот, к примеру, как проходят продажи акций, когда фактически на руках у трейдера их нет? Или, почему продав акции, на прибыль можно рассчитывать только через 2 дня? На эти и много других вопросов я отвечу в этой статье.

Для начала, конечно, нужно открыть счет у брокера. Во-первых, это не проблема. Брокеры фондового рынка надежны. У них и лицензии, и контроль со стороны ЦБ. Во-вторых, выбор какого-то конкретного никак не повлияет на качество и прибыльность торговли на бирже. Поэтому тратить на то, как выбрать брокера я не буду. На эту тему есть отдельная статья. (Откроется в отдельном окне)


Ответ №1. Итак, НЕ нужно расценивать торговлю на бирже как хобби, казино и особенно как основной источник дохода (имеется ввиду, на начальном этапе). Думайте о трейдинге как о работе или как о бизнесе. А когда приходишь на новое место или начинаешь новое дело, нужно много работать.

Здесь нет никаких сомнений, это залог дальнейшего развития. Если вы планируете по вечерам, после работы уделять по паре часов торговле, вряд ли что-то путное из этого получится.

Во-первых, вы устали, во-вторых, у вас недостаточно практического опыта на правильную и адекватную оценку ситуации на рынке. Риск совершить ошибку очень велик. Как вариант, можно совершать 2-3 сделки в день, но основное время уделять анализу и наблюдениям.

Торговать акциями на бирже для новичков, не совершая сделок? Это как?

 

Я, конечно, слукавлю, если скажу, что сидеть за монитором и просто наблюдать, не совершая сделки — это легко. Но поверьте!

В трейдинге главное – не потерять. И чем быстрее вы это уясните, тем быстрее начнете добиваться успеха.

Большинство начинающих трейдеров не знают, что им нужно для безубыточной торговли. Кто-то считает, что достаточно качественного сигнала для входа, кто-то уверен, что станет успешным, когда на его счете появятся шестизначные суммы.

На самом деле, на начальном этапе нужно всего три вещи: Дисциплина, Знания(опыт) и Время. Будучи бизнесменом вам для начала, нужно прощупать нишу, узнать конкурентов, да и вообще понять сдюжите или нет. И большие суммы на брокерском счете не помогут.

Из-за недостатка опыта вы их быстро растеряете. Все что вам остается – это, придя домой, запастись чайком и просто наблюдать за графиками. Депозит вы можете открыть на сумму от 25000-50000 рублей. Этого хватит, чтобы оставаться на плаву, даже если вы совершаете много убыточных сделок.

Ответ №2. Приведу пример. На депозите у трейдера 30 000 рублей. Работает только с фьючерсом Доллар-Рубль, позиция – 1 лот. Он торгует каждый день. Ежедневный убыток не более 0,5% (150 рублей) Трейдер работает с риском на сделку 4 к 1. Иными словами, на каждые 100 рублей убытка он заработает 400 рублей прибыли (достаточно скромно, но стабильно).

Сразу оговорюсь, хороший показатель успешного трейдера – это 30 прибыльных на фоне 70 убыточных. Здесь математика простая – 1 прибыльная перебивает несколько убыточных. Для примера, можно совершить 5 убыточных сделок подряд по 30 рублей и одной прибыльной в 600 компенсировать потерянное и 450 рублей положить на депозит.

В его случае стоп-лосс ставится на 30 пунктах, потенциал 600. В расчет мы берем самый худший расклад, который только может быть. Итак, считаем: Каждый день он теряет по 150 рублей (стоп-лосс – 30 рублей Х 5 убыточные сделки в день).

В месяц убыток составит – 3 000 рублей. 150 Х 20. Всего депозита хватит на 10 месяцев. Конечно, это очень утрированный пример и некоторые скажут, что так торговать нельзя. Точки входа появляются не каждый день. С этим я не спорю. Но вернемся к нашему примеру.

 

1000 убыточных сделок подряд? Это вообще возможно?

 

Т.е. даже если каждая сделка, коих было 1000, была убыточной, что маловероятно, депозита в 30 000 рублей хватит почти на год. А что такое год ежедневной кропотливой работы. Это всегда успех. Нельзя что-то делать (причем действия они и те же) целый год и не получить позитивного результата.

Во-первых, вырабатываются навыки.

1 – любой тип сделки в терминале совершается на автомате.

2 – вырабатывается дисциплина. Больше трех сделок убыточные – стоп! Выработать этот навык – дорогого стоит.

3 – трейдер, который умеет думать, уже после 100 или после половины начнет задавать вопросы.

Он увидит, как делать не надо, чтобы не терять и начнет думать, как сделать, чтобы начать зарабатывать. Вообще это идеальный вариант обучения. к сожалению, совершать только убыточные сделки в течение года – невозможно. Одна, две, ну хорошо, 10 прибыльных таки проскочат.

Но даже 5 из них способны вселить такую самоуверенность, что позволит урезать депозит на 70-90%. Поверьте, я об этом говорю с такой болью в сердце, я через это прошел.

И понял, что в трейдинге главное – следовать плану. Чтобы оставаться в игре миллионы на счету не обязательны. Даже будучи самым невезучим на планете, но дисциплинированным, можно с мизерным депозитом совершать прибыльные сделки.

Разобравшись с тем, что нужно на начальном этапе, нужно понимать, где торговать. Ведь на МосБирже продают и покупают не только акции. Я не могу дать рекомендации на каком из рынков торговать, выбор будет только за вами.

  • Фондовая секция МосБиржи, а точнее рынок акций очень разнообразен. Озвучу на что нужно обращать внимание при анализе графика. Сравните два графика: График на акции Сбербанка и график на акции Саратовского НПЗ.

kak-torgovat-akciyami-na-birzhe-dlya-novichkov-sberbank

 

 

kak-torgovat-akciyami-na-birzhe-dlya-novichkov-npz

 

На 1 графике все четко, без разрывов. На 2 графике ситуация противоположная. Так происходит потому, что за определенное время, скажем, за час, количество сделок по этим инструментам разное. Иначе можно сказать, что акции сбербанка высоколиквидные, акции Саратовского НПЗ низколиквидные.

Ответ №3. Ликвидность – это спрос на ценные бумаги. Когда будете наблюдать в режиме реального времени, обратите внимание как быстро изменяется цена на этих инструментах.

Ликвидность и волатильность. Два брата-близнеца одинаковых с лица?

 

На сбере цена может быстро менять значение, на графике Саратовского НПЗ цена может оставаться неподвижной часами. Иначе можно сказать, что акции сбербанка высоковолатильные, акции Саратовского НПЗ низковолатильные.

Волатильность – это быстрое изменение цены за определенное время. Поначалу будете путаться в этих определениях. Это нормально. Просто знайте, что стратегии торговли на низковолатильных и низколиквидных инструментах отличаются.

  • Срочная секция Фортс. Здесь также инструменты делятся на высоколиквидные и низколиквидные, высоковолатильные и низковолатильные. Но фьючерсы (основные инструменты срочной секции) отличаются от акций объемами проводимых операций. Для примера: объем контрактов за дневную секцию фьючерса на индекс РТС может превышать 1 миллиард рублей.

На акцию Сбербанка объемы ограничиваются миллионами рублей.  Торговля акциями-это как прогулка на лодке по городскому пруду. Фьючерсами -как сплавлять по горной реке.

Важно понимать, что фьючерс – инструмент производный. Его котировки напрямую зависят от котировок базового актива. т.е. если вы сравните графики базового актива акций Сбербанка и спот инструмента Фьючерса на акции Сбербанка, вы заметите сходство между этими графиками.

Но главное отличие фьючерса от акции — это то, что спот инструмент (фьючерс) срочный. У него есть дата экспирации (исполнения). Дата, после которой вы не можете торговать инструмент. Т.е. вы вошли в сделку, а дата экспирации – завтра, ваша позиция будет закрыта по текущей цене.

Понимаете, что это значит? Если вы просчитались с акцией и цена пошла не в вашу сторону, вы сможете «пересидеть» убыток. С фьючерсом так не получится. Но у спот-инструмента есть еще одна важная особенность и отличие.

Комиссия на операции гораздо ниже, чем у базового актива. Сделано это для того, чтобы привлечь больше народу на срочный рынок. К тому же срочная секция МосБиржи – это поля для спекуляций.

  • Валютная секция интересна тем, что здесь выгодно покупать валюту. «О, да ты «Капитан Очевидность!» — скажете вы. Да выгодно, по сравнению с обменниками. Если есть необходимость закупки валюты в большом объеме, лучше это делать на МосБирже.

 

Накопить на депозит куда проще, чем брать кредит

 


Ответ №4. Сейчас я покажу вам математику, которой не учат в школе, не преподают в институте и нельзя увидеть по TV.

121666.6731891566.75
228888.8932971280.65
336712.96331057637.37
445189.04341151190.48
554371.46351252539.69
664319.09361362334.66
775095.68371481279.22
886770.32381610135.82
999417.84391749730.47
10113119.33401900958.01
11127962.61412064787.84
12144042.82422242270.16
13161463.06432434542.68
14180334.98442642837.90
15200779.56452868491.06
16222927.86463112948.65
17246921.85473377777.70
18272915.33483664675.84
19301074.95493975482.16
20331581.19504312189.01
21364629.62514676954.76
22400432.09525072117.66
23439218.10535500210.79
24481236.27545963978.36
25526755.96556466393.22
26576068.96567010675.99
27629491.37577600315.66
28687365.66588239091.96
29750062.79598931099.63
30817984.69609680774.59

 

В данной таблице я привел гипотетический доход при торговле на МосБирже с капитализацией. Расклад такой: ежемесячно на счет вы кладете по 5000 рублей, доход от биржевых операций 100% годовых (это 8,3% в месяц).

Обратите внимание, что первый миллион можно заработать уже через 3 года. Через год еще два с половиной. А дальше начинается самое интересное. Деньги начинают делать деньги. И за последующие 12 месяцев 3,6 миллиона способны заработать еще 6 млн.

Это очень грубый и утрированный пример. Но этот пример показывает, чего можно добиться, если соблюдать дисциплину и четко следовать плану.

Хорошо, исключите из этой схемы доход на бирже. Просто откладывайте по 5 000 рублей. Это простые очевидные вещи, но ими мало, кто пользуется. Накопить таким образом деньги – очень хороший навык. Он необходим для успешной торговли на бирже. Я говорю об этом со знанием дела.

Я почти обнулил свой депозит за 2 месяца. Осталась небольшая сумма, которая позволяла торговать малыми сделками. Но весь последующий год, я откладывал небольшие суммы. Но не на депозит, а на отдельный счет, дабы не было соблазна. Теперь я торгую, будучи подготовленным. Воспринимайте эту математику как начало успешной торговли на бирже. И не стройте воздушных замков.

Ответ №5. А что на счет симуляторов? Торговля на демо-счете не сделает из новичка профессионала. Когда речь идет о настоящих деньгах и возможностях их потерять. Ни о какой симуляции и речи быть не может. Но реклама кричит нам об обратном.

Тут вам и виртуальные счета, и бесплатное обучение, и кучи советников, которые будут давать прибыльные сигналы. Мотив понятен – привлечь как можно больше неопытных трейдеров. Которые думают, что, пройдя обучение и месяц поторговав на виртуальном счете будут знать как торговать акциями на бирже и смогут стабильно зарабатывать.

К несчастью для них все эти маркетинговые уловки прекрасно работают. И через месяц-другой трейдеры понимают, что этого недостаточно для прибыльной торговли. Или же на каждом углу кричат, что это лохотрон и обдираловка.

Демо-счет не лучший способ обучения на бирже

 

Просто представьте, что у вам на счете 100 000 виртуальных долларов, вы прошли обучение, вам ежедневно приходят сигналы, когда входить в сделку. И вы решаете поторговать на реальном счете. Первые проблемы начнутся, когда вы поймете, что котировки на демо-счете и реальном счете очень сильно отличаются.

Вторые проблемы придут, когда вы начнете терять свои реальные деньги. Появится страх, сомнения, неуверенность. Начнете увеличивать риски, “пересиживать” убыток. В общем, совершать стандартные ошибки начинающего трейдера.

Поэтому демо-счет нужен только для того, чтобы выучить азы. Что такое лимитные заявки, что такое торговать “по рынку”, разобраться в интерфейсе торгового терминала. Но научиться торговать прибыльно на демо-счете НЕЛЬЗЯ!

Дисциплина и опыт вырабатывается, когда есть план. Главное в торговле на бирже – контролировать убытки. Для этого нужно знать, что такое Риск на сделку. Риск на сделку – это понятие манименеджмента. (более подробно можно почитать здесь).

Каждая ваша сделка — это всегда верный расчет. Вы всегда должны прикрывать тылы. Если ошиблись, и цена пошла не в вашу сторону, вы потеряете лишь те 0,6% о которых говорил выше. Контролировать это можно при помощи ордера Stop Loss.

Каждую сделку нужно прикрывать ордером Стоп Лосс. А теперь представьте, что ордер вы не выставили и цена преодолела рубеж в 0,6%. Добавьте ко всей этой ситуации, что вы находитесь в той фазе рынка, когда он очень волатилен и цена улетела в космос или упала на дно.

Как вы думаете, что с вами произойдет? Уверен, вы запаникуете и соответственно не сможете здраво оценивать ситуацию и как следствие, начнете совершать глупости. Посчитаете, что это еще не предел и закроете сделку с большим убытком.

Вторая глупость – вы начинаете «усредняться», т.е. набирать еще позицию (увеличивать ее). Цена входа в сделку таким образом смещается ближе к текущей цене. И поэтому, чтобы остаться «при своих» цене нужно будет пройти меньшее расстояние.

Но цена продолжает идти в том же направлении и ваш убыток увеличивается. Третья глупость – вы пытаетесь «пересидеть», в надежде на то, что цена вернется. На фондовой секции такой ход имеет смысл. Если вы не приобрели банкрота (низколиквидные и низковолатильные акции 3-4 эшелона) или не совершили маржинальную сделку (т.е продали акции. В этом случая брокер будет брать с вас дополнительный процент, т.к он одалживает их вам).

StopLoss — лучший друг и помощник начинающего трейдера

 

Но работая с фьючерсом такой трюк не пройдет. Если вы вошли в сделку за пару дней до экспирации, биржа закроет вашу сделку с убытком. Какой вывод можно сделать? Всегда входите в сделку со Стоп-лосс и глупостей будет меньше. Ведь как известно, глупости совершают все. Успешные трейдеры свели их количество к минимуму.

Ответ №6. Теперь, как и обещал, отвечу на вопрос из начала статьи. Почему продав акции, на прибыль можно рассчитывать только через 2 дня? Копать глубоко и закидывать вас терминами и сложными формулировками я не буду.

Постараюсь, насколько это возможно, тезисно рассказать, что это такое. Режим торгов Т+ актуален для фондовой и частично для валютной секциях. Для срочной не актуально, от слова совсем. Данный режим торгов выгоден в большей степени бирже, нежели рядовым участникам.

Тема, на самом деле, мутная. Вопросов здесь больше, чем ответов. До 2013 все расчеты проходили «день в день». Сейчас расчеты на фондовой секции проходят в режиме «Т+2», т.е. через 2 дня, включая день входа в позицию. Иными словами, приобрели актив в понедельник, его владельцем вы станете только в среду (если вторник и среда не являются праздничными днями).

Также, если вы актив покупаете или продаете фактическим владельцем актива или деньги вы получите через 2 дня. В чем смысл таких расчетов и почему так все запутанно? Утверждается, что это сделано для привлечения иностранного капитала на российский фондовый рынок.

Ведь для того, чтобы приобрести пакет акций иностранной компании необходимо: — обменять валюту на рубли, — задепонировать сумму на счете (грубо говоря, открыть счет в российском банке), — заключить сделку, — и только теперь заключить сделку.

В течение дня все эти операции сделать невозможно. Но насколько это выгодно спекулянту? Все уже не так однозначно. Если возникнет желание во всем этом разобраться более подробно, будьте внимательны. Здесь много неверной, нелепой, непроверенной информации.

Режим Т+ не так страшен, если работать с фьючерсами

 

Всякий раз читаешь и понимаешь, что автор просто вырвал фразы из контекста и приплюсовал ко всему этому свое мнение. Вот выжимки из некоторых: «При ведении торговли в режиме «Т+» трейдеру не обязательно иметь на счете полную сумму денег для расчета с контрагентом через установленное количество дней, а достаточно лишь оговоренного биржей гарантийного обеспечения».

Или же так: «Суть в том, что режим «Т+2» не требует от покупателя сразу всей суммы, равной стоимости приобретаемых активов. Для заключения сделки ему достаточно иметь сумму гарантийного обеспечения». И что хотели сказать авторы подобными изречениями не совсем понятно.

Как я уже говорил, режим торгов «Т+» актуален для фондовой секции и частично для валютного рынка. При работе с акциями, облигациями гарантийного обеспечение не требуется. ГО существует только на срочном рынке. На мой взгляд на начальном этапе не стоит на эту тему заморачиваться. Просто держите в уме, что расчеты проходят через 2 дня, если работаете с акциями.

Ответ №7. К данному моменту, я думаю, вы со мной согласитесь, что, отвечая на вопрос как торговать акциями на бирже новичку многое становится понятным. Но некоторые читатели обязательно спросят «а как насчет индикаторов, да и вообще о тех. анализе?».

Здесь я, конечно, сильно противоречу многим авторам статей, которые утверждают, что достаточно выучить основные индикаторы, уметь находить на графике фигуры разворота и продолжения тренда и через несколько месяцев можно слать начальника в ж…пу и брать билет в одну сторону на Бали.

Я обычно хихикаю, когда вижу ролики псевдотрейдеров. На руке дорогие часы, рядом макбук, а за окном океан. Эти личности мало отличаются от тех, кто рекламирует различные казино и прочее. Много ли можно поработать, да и вообще сконцентрироваться на работе, если рядом море и пальмы?

Это просто лирическое отступление, вернемся к индикаторам. И я бы хотел заострить ваше внимание на определенных моментах, выводы делать вам.

  • Я лично торгую исключительно по графику. Новостную ленту читаю, но фундаменталка не является фактором для принятия решения для входа в сделку.

Кто такой скальпер?

 

Связано это с тем, что я скальпер. Я совершаю много сделок в течение очень короткого времени. Обычно около 5 за 3-4 часа.

ВАЖНО! Индикатор не предсказывает дальнейшее поведение цены, он лишь интерпретирует поведение цены в прошлом.

  • Представьте себе какого было трейдерам, торговавшим 100-120 лет назад? Компьютеров тогда не было, не было графиков (точнее они были, но составляли их специально обученные люди.

И удовольствие это было очень дорогим, т.к. требовалось очень много бумаги) таких привычных для современного трейдера. Единственное, что было – это телеграф и котировочная доска. Чтобы было понятно, это очень похоже на бегущую строку на каком-нибудь бизнес канале.

Попробуйте отслеживать цену, основываясь на данных бегущей строки. Поэтому индикаторы – это не панацея. Они могут быть полезны как часть торговой системы, но принимать решение о входе в позицию на основе индикатора чревато ошибками и потерями.

Это все, что я хотел сказать про то, как торговать акциями на бирже для новичков. Теперь вы знаете, что:

  • Трейдинг – это кропотливый труд, требующий опыта и знаний.
  • Соблюдение правил манименеджмента позволит торговать даже на небольшом депозите.
  • Такое ликвидность и волатильность.
  • Значит торговать на демо-счете.
  • Такое риск на сделку.
  • Такое режим торгов Т+.

 

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *